◆アジュ経済主要ニュース
▷[米国中間選挙] 'ブルーツナミ' 米国議会権力再編後のコスピの行方は？…証券会社センター長たち "W字回復"に重み
- 米国中間選挙での民主党の圧勝により議会権力が再編され、政治的不確実性の解消に伴うコスピの反発が期待される一方、AI投資の鈍化やデータセンター規制の強化に対する懸念も共存している。
- 主要証券会社のリサーチセンター5か所の分析結果によると、トレンドの下降よりも限られた反発を繰り返す「W字」回復の見通しが優勢であり、今年末から2027年上半期のコスピの予想範囲は4800〜8000ポイントとなっている。
- 民主党の政策の恩恵を受ける業種として、太陽光、二次電池、ESSなどの環境関連株が浮上している。AI、半導体、防衛産業は米国の対中国抑制の方針維持に伴う中長期的な成長期待がある。
- 大信証券、信韓証券、LS証券は、選挙の不確実性の解消と政策変更に伴う株式市場の回復可能性に注目している。LS証券はコスピが年末に最大6500ポイント、来年上半期に7000〜7500ポイントになると予測している。
- ハナ証券、キウム証券は、AI投資の収益性への懸念と米国の長期金利の負担により短期的な変動性に警戒している。AI産業の不安緩和と地政学的リスクの解消が反発の持続性を左右すると分析している。
◆主要リポート
▷iM証券 "宇宙へ向かう時"
-iM証券は、AIの活用がフィジカルAIに拡大する中でデータセンターの演算需要が増加する見込みであるとし、地上の電力網構築の遅延と電力確保の負担により宇宙データセンターが新たな代替手段として浮上している。
- 宇宙データセンターの初期投資費用は1GW基準で約983億ドルであり、地上の487億ドルの2倍の水準である。打ち上げ費用の低下と衛星の軽量化、大量生産の拡大によりコスト差の縮小が期待される。
- テスラ、スペースXはそれぞれ年間100GW規模の米国太陽光製造能力の確保を目指しており、宇宙用太陽電池と非中国産ポリシリコン、電極素材の需要が拡大する見込みである。
- OCIホールディングスは、米国の非中国産ポリシリコン需要の拡大の恩恵を受ける期待があり、目標株価を30万円に新たに設定した。2027年から米国の新規顧客への出荷が本格化する見込みである。
- 大株電子材料は目標株価を13万5000ウォンに新たに設定し、ナノ新素材は目標株価を11万5000ウォンに引き上げた。2035年にはスペースXの年間シルバーペースト需要が1兆8000億ウォン、TCOターゲット需要が1兆ウォン規模になると推定されている。
◆市場閉鎖後（4日）の主要公示
▷ハンジンカル：最大株主が、趙元泰会長外18人（20.58%）からホバン建設外3人（20.69%）に変更されたと公示
▷SK：非上場子会社SKエコプラントの残余普通株全量（1643万4638株、発行株式の約25%）を1株当たり8万8000ウォン、総額1兆4462億ウォンで店頭買い付け
▷ダウ技術：中央日報の第三者割当増資に参加し、新株3800万株を1900億ウォンで取得
▷DL：子会社DLケミカルがカリフレックスの売却に関してグレンウッドプライベートエクイティと拘束力のある覚書（Binding MOU）を締結
◆ファンド動向（3日基準、ETF除外）
▷国内株式型：680億ウォン
▷海外株式型：-11億ウォン
◆今日（5日）の主な日程
▷米国：第3四半期生産性、単位労働コスト
▷韓国実績：カカオ、LG化学、エコプロ、エコプロBM、エコプロマー、EL&F、KT&G、ネットマーブル
* この記事はAIによって翻訳されました。
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