6月に発売された国民参加型国民成長ファンドの初運用収益率は0.5%となった。組み入れられた私募ファンドのほとんどがマイナスの成績を記録したが、政府の財政と運用会社の資金が後順位で損失を先に吸収するため、一般投資家が参加した先順位の収益率はプラスを記録した。
26日、金融委員会と資産運用業界によると、初回国民参加成長ファンドの公募ファンド運用会社である未来アセット・三星・KB資産運用は、この日初の資産運用報告書を公表した。6月12日のファンド設定以降、9月11日までの約3ヶ月間の運用成績が含まれている。
報告書によると、10個の投資対象私募ファンドの累積収益率は合計でマイナス(-)6.48%と集計された。一方、国民参加成長ファンドが投資した先順位基準の累積収益率は0.47%を記録した。さらに流動性利息収益など0.03%ポイントが加算され、最終的な公募ファンド運用収益率は0.50%となった。
国民参加成長ファンドは10個の私募ファンドが発行した先順位収益証券に投資する。政府の財政と私募ファンド運用会社の資金は後順位で出資され、ファンドで損失が発生した場合、まずこれを吸収する。損失が各私募ファンドの後順位出資の範囲を超えると、先順位にも損失が発生する。
実際に10個の投資対象私募ファンドのうち5つが設定以降、マイナス収益率を記録した。マイダス国民成長先端戦略が-19.86%で最も不振であり、未来アセット国民参加国民成長(-18.10%)、ザ・ジェイコスダックベンチャー国民成長(-11.04%)、ディーエス国民参加革新成長(-5.79%)、ライフ国民成長グロースキャピタル(-4.67%)の順であった。
この中で実際に先順位損失が発生したのはマイダスのみである。マイダス国民成長先端戦略は、投資対象ファンドの損失が後順位損失吸収限度を超えたため、先順位収益率も-2.37%を記録した。
収益率-18.10%を記録した未来アセット国民参加国民成長と-11.04%のザ・ジェイコスダックベンチャー国民成長を含むディーエスとライフファンドの先順位収益率は、後順位の損失優先負担のおかげで全て0%を記録した。
残りの5つの私募ファンドはプラス収益率を出した。オライアン国民成長ディディムドールファンドが3.15%で最も高く、タイムポリオコスダックベンチャー国民成長(2.30%)、ススン国民成長コスダックベンチャー(1.93%)、KB国民成長参加型(0.60%)、韓国バリュー先端戦略産業国民成長(0.21%)が続いた。
現在、全体の私募ファンド合算投資比率は46.3%で、現金性資産を除いた投資金額の約80%が先端戦略産業分野に投資されている。現金性資産比率は49.7%である。資産別では上場株式に28.4%、上場メザニンに10.1%、未上場株式に0.7%、未上場メザニンに4.6%などに分散されている。
金融委員会は、国民参加成長ファンドが5年満期の閉鎖型ファンドであり、上場株式だけでなく未上場株式やメザニンにも投資するため、現時点の収益率よりも長期的な観点から運用成績を評価する必要があると説明した。
公募ファンド運用会社は資産運用報告書を通じて「全体ポートフォリオ内の組み入れ資産が適切に分散されており、各投資対象私募ファンドがそれぞれの競争力を生かして上場株式だけでなく未上場株式やメザニンなどにも分散投資を行っている」とし、「私募ファンドのモニタリングおよびリスク管理手続きに従い、組み入れ資産および比率など運用上の主要事項を徹底的にモニタリングする」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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