ハナ証券は、ピエスケイについて半導体投資の拡大と収益性の改善が本格化すると見込み、目標株価を従来の水準から引き上げて16万円とした。投資判断は「買い」を維持している。
キム・ロクホ ハナ証券研究員は、同日発表したリポートで「メモリおよびファウンドリ企業の投資は、今年よりも2027年に本格化する。2027年には国内外のメモリ3社の新しいファブ（半導体生産専門工場）が開設され、長新メモリ（CXMT）は公募資金を基に積極的な増設を進める可能性が高い」と述べた。
さらに「ファウンドリ分野でも、サムスン電子とインテルの新工場投資が進む予定であり、2027年と2028年の設備投資は活発に展開されると予想される。今後3年間は外形成長の可視性が高く、既存の収益性改善を確認したピエスケイをテス、VMとともに最も好ましい株として維持する」と付け加えた。
また「中華圏企業の投資は当初の予想を上回る水準で実施されていると推定される。アメリカの顧客向け売上も安定して続いており、顧客ごとの比率は第1四半期と同様の水準が維持されると判断される」と評価した。
さらに「中華圏メモリ企業は上場日が確定し、下半期に積極的な増設意欲を示すと予想される。海外顧客の場合、相対的に平均販売単価が高いことが多く、利益率改善にも寄与する可能性があるため、期待要因が高まる」と分析した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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