ロッテグループが流動性危機でモラトリアム(債務不履行)を宣言できるという噂を否定したのに続き、ロッテケミカルの社債財務特約違反と関連し、社債元利金償還には問題がないと21日、明らかにした。
この日、ロッテ持株は説明資料を出し、“2018年以後、化学産業は新規増設累積による供給過剰で需給が悪化し、中国の自給率向上により、損益が低下した”とし、“これにより、ロッテケミカルが一部公募社債の社債管理契約条項内実績関連財務特約を未遵守することになった”と伝えた。
続けて“関連条項は最近発行した社債には削除された条項であり、ロッテケミカルは社債権者らと順次協議を進めており、次週中に社債権者集会招集公告および来月中に社債権者集会開催を通じ、特約事項を調整する予定”と強調した。
また、“今回の懸案は最近、石油化学業況の低迷によるロッテケミカルの収益性低下により発生した状況”とし、“会社は十分な流動性を確保しており、社債元利金の償還には問題がない”と説明した。
この日、ロッテ持株によると、10月基準でロッテケミカルは活用可能な保有預金2兆ウォンを含め、利用可能な流動性資金計4兆ウォン相当を確保している。 ロッテグループの総資産は139兆ウォン、保有株式価値は37兆5000億ウォンに達する。 グループ全体の不動産価値は10月の評価基準で56兆ウォンであり、直ちに活用可能な預金も15兆4000億ウォンだ。
ロッテは財務構造の改善に向け、グループ全体にわたって資産効率化作業や収益性中心の経営を進めることにした。
ロッテ持株は“ロッテケミカルは大規模現金流出が伴う新規および経常投資は計画調整を通じてキャッシュフローを改善し、工場稼動最適化および原価節減のための「オペレーションエクセレンス」プロジェクトを上半期麗水（ヨス）工場に続き、下半期大山（デサン）工場まで拡大運営中”と伝えた。
アセットライト戦略の方向によって低効率事業の構造調整、非核心事業の売却を推進する。 10月、マレーシア合成ゴム生産法人のLUSRの清算を決定し、海外子会社の持分活用による1兆3000億ウォンの流動性確保を推進中だ。 このうち、6600億ウォンは今月初めに調達を終え、残りの6500億ウォンは年内に終える計画だ。
ロッテ持株は“系列会社らと円滑な協議を通じて安定的経営を維持し、必要時に十分な流動性を確保して財務安定性管理に万全を期する予定”とし、“今回の懸案関連ではロッテ持株を中心に主債権銀行と緊密な疎通を通じて円満に解決できるよう管理していく”と明らかにした。
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