ユジン投資証券は30日、三星物産について、建設・商社・ファッション部門の均等な業績改善により、市場の期待を上回る実績を上げたとし、目標株価を従来の38万円から42万円に引き上げた。投資意見は「買い」を維持している。
ハン・ビョンファユジン投資証券研究員はこの日、リポートを通じて「半導体の高値論により株価が短期的に急落したが、グループ会社の半導体工場の増設は今まさに始まる局面である。AIバブル論が現実化する可能性よりも、スピード調整にとどまるなら、三星物産の投資魅力は依然として高い」と述べた。
同研究員は「三星物産の第2四半期の売上高と営業利益はそれぞれ12兆ウォン、1兆ウォンで、コンセンサスを大幅に上回った」とし、「建設部門のハイテク売上高の比率が高まる中、営業利益は前年同期比で72%増加し、原材料価格の変動性拡大によるトレーディング利益の増加により商社部門の営業利益は前年同期比で178%増加したことが好業績の主な要因である」と分析した。
さらに「内需の改善によるファッション部門の営業利益も前年同期比で64%増加した」とし、「建設部門の利益を左右する重要な売上は半導体ファブなどの関係会社の実績であり、現在平沢P4の仕上げ工事が進行中で、P5ファブ1の骨組み、仕上げ、ファブ2の工事、キョンヒュン研究開発(R&D)センターの工事が連続して行われる予定である」と説明した。
彼は「アメリカのテイラーFAB2の着工も間もなく始まるだろうし、ヨンイン、ホナムファブも2～3年内に建設を始める可能性が高い」とし、「今年、三星物産の関係会社のハイテク受注ガイダンスは6兆8000億ウォンだったが、上半期ですでに6兆4000億ウォンの達成を完了した状態である。現状の流れであれば、過去最高のハイテク受注を記録した2023年の12兆ウォンを上回る可能性が高い」と展望した。
また、「アメリカとオーストラリアで進行中の太陽光+バッテリーエネルギー貯蔵装置(BESS)事業は国内の西南部に拡大する予定であり、我が政府の対米プロジェクトがガス発電所として確定した場合にも参加の可能性が高い」と見込んだ。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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