29日、ブルームバーグ通信によると、ブルース・カーク氏（ゴールドマン・サックスの日本株ストラテジスト）は「地政学的状況が大きく悪化しない限り、一部の銘柄の比率を増やす価値がある」と述べ、「AI産業の成長見通しは揺らいでいない」と語った。
日本のAI関連株は急騰した後、大幅に下落した。日経225指数は今年6月の高値から約44%上昇した後、14%下落した。キオクシアホールディングスや古河電気工業などの主要なAI関連株も高値から40%以上下落している。
株式の売り圧力は日本だけでなく、韓国や台湾のAI関連株にも広がった。株価が短期間に過度に上昇したことへの懸念や、大規模なAI投資が実際の利益につながるかどうかへの不安が投資家の心理を冷やした。
カーク氏は、今後の株価の動向は企業の業績によって決まると予測している。彼は「堅実な業績が出れば、投資家は下がった株価水準でAI企業の成長可能性に再び注目するだろう」と述べた。
日本の主要な半導体企業の業績も相次いで発表される。アドバンテストを皮切りに、東京エレクトロンやキオクシアが四半期業績を発表し、ソフトバンクグループも来月の業績発表を控えている。
ゴールドマン・サックスは、ソフトバンクグループを除く日本の株式市場の代表指数であるTOPIX構成企業の四半期純利益が昨年同期比で約26%増加すると予想している。
ただし、ヘッジファンドの日本株投資規模が最近5年の中で非常に高い水準に達しているため、短期的に株価が大きく上下する可能性も残っていると分析している。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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