SK証券は19日、SKスカイアの目標株価を145万円に引き上げ、投資意見を『買い』のままとした。これは、SKハイニックスの持分法利益の増加と持分価値の上昇可能性を反映したものである。
最研究員は「SKスカイアの第1四半期の連結営業利益は8兆3000億ウォンで、四半期ベースで過去最高の実績を記録した」と述べ、「これはSKハイニックスの持分法利益の増加の影響が大きい」と説明した。
続けて「昨年42兆9000億ウォンであったSKハイニックスの純利益は、今年205兆ウォンまで拡大する見込みであり、SKスカイアの連結業績改善を牽引するだろう」と分析した。
最研究員は、SKハイニックスとの高い株価連動性にも注目した。彼は「現在、SKスカイアの持分価値の98.6%がSKハイニックスである」とし、「SKスカイアの52週ベータはSKハイニックスよりも高く、SKハイニックスの株価上昇局面で相対的に大きな株価上昇率を記録している」と評価した。
また「SKハイニックスの時価総額比率の拡大に伴い、単一銘柄組入れ制限の規制により、機関投資家のSKスカイア組入れ需要も増加する可能性が高い」とし、「これはSKスカイアがSKハイニックスに対してより高いベータを示す主要な理由である」と付け加えた。
さらに「海外DR推進過程で支配力を維持するために、SKスカイアがSKハイニックスの持株比率20%以上を維持する可能性が高い」とし、「SKハイニックスの追加株価上昇が予想される場合、SKスカイアの比率も共に拡大する戦略が有効である」と判断した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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