サムスン電子とSKハイニックスなどの半導体大手が停滞する中、素材・部品・装置（ソブジャン）企業が急激な上昇を見せている。半導体業界の改善と設備投資の拡大期待により、投資家の関心が大手から中小型半導体株に広がっている。
11日、韓国取引所によると、最近1か月間の「KRX半導体」指数は11.42%上昇し、主要KRX株価指数の中で最も高い収益率を記録した。同期間、KRX中型TMIとKRX小型TMIの上昇率はそれぞれ7.71%、7.27%にとどまった。
注目すべきは、半導体代表株の不振にもかかわらず、業種指数が強気を示したことである。この期間、サムスン電子とSKハイニックスの株価はそれぞれ2.78%、6.25%下落した。一方、コスダック市場に上場している半導体ソブジャン企業は二桁の上昇率を記録し、指数の上昇を牽引した。
特に、シムテックは1か月で41.87%急騰し、ジュソンエンジニアリングも37.46%上昇した。リノ工業は27.58%、イオテクニクスは17.36%、ウォンイクIPSは15.46%上昇した。ジュソンエンジニアリングは株価急騰により、一時コスダック時価総額2位に浮上した。
このような流れは、コスピとコスダックの収益率の差にもつながった。同期間、コスピは4.72%下落したのに対し、コスダックは9.90%上昇した。半導体ソブジャン企業の強気がコスダック指数の反発に寄与したと考えられる。
ソブジャン株に買いが集中する背景には、グローバル半導体企業の設備投資拡大期待がある。人工知能（AI）関連の半導体需要が増加する中、生産能力拡充に必要な設備と部品企業の業績改善の可能性が浮上しているとの分析がある。
キム・ロクホハナ証券研究員は、国内外の主要半導体企業の大規模な増設に伴い、2027年の半導体設備市場の見通しがさらに上方修正される可能性が高いと予測している。
ただし、短期間で株価が急騰したため、投資には慎重を要するとの指摘もある。高金利環境が続く中、企業の業績が高まった市場期待に応えられるかが今後の株価動向を左右すると見込まれている。
イ・ジェウォンユアンタ証券研究員は、サムスン電子とSKハイニックスに集中していた需給が半導体ソブジャンとITハードウェア業種に分散しているが、高金利環境で上昇傾向が他の業種にまで広がることを期待するのは早いと分析している。
カン・ジンヒョク新韓投資証券研究員も、AI関連の業績期待がマクロ経済の負担を相殺する場合、上昇トレンドの回復が期待できるが、業績が期待に達しない場合は利益確定の売りが出る可能性があると指摘している。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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